AMSELECT BLUEBAY EURO BOND AGGREGATE I CAP
- % 2026-3,92%
- Ranking116/151
- Fecha28/10/2026
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es aumentar el valor de sus activos principalmente a través de los ingresos y del crecimiento de las inversiones. El subfondo invierte principalmente en bonos corporativos y gubernamentales con grado de inversión y denominados en euros. Específicamente, el subfondo invierte al menos dos tercios de los activos en los bonos descritos anteriormente y en otros títulos de deuda emitidos por un estado miembro de la Unión Europea o por empresas que estén domiciliadas o realicen la mayor parte de sus negocios en Europa. En la gestión activa del subfondo, el gestor de inversiones utiliza análisis macroeconómicos, de mercado y de crédito propios para seleccionar valores que parecen ofrecer una rentabilidad ajustada al riesgo favorable (enfoque descendente).
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate (EUR) RI index
Última valoración
Valor liquidativo: 90,520000 EUR
Patrimonio (miles de euros):220.418,59
Fecha: 28/10/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | -3,92% | 1,18% | 3,41% | 7,28% |
| Categoría | -2,44% | 3,47% | 5,25% | 5,35% |
| Ranking | 116/151 | 77/149 | 83/143 | 58/135 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | 1,07% | -2,39% | -4,48% | 6,91% |
| Categoría | 0,19% | -1,80% | -2,25% | 11,57% |
| Ranking | 69/151 | 133/151 | 120/151 | 96/143 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,38%
Ranking: 107/151
Quintil: 4
Volatilidad: 3,84%
Ranking: 100/151
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2310408971
Fecha de constitución: 05/07/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
