DNB FUND - NORDIC CORPORATE BONDS-N (ACC) NOK
- % 202618,05%
- Ranking10/59
- Fecha28/10/2026
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RFI EUROPA - DIVISAS NÓRDICASRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr un nivel moderado de ingresos corrientes y una revalorización del capital a medio y largo plazo, principalmente a través de inversiones en títulos de deuda a tipo fijo o variable y otros instrumentos de deuda con calificaciones mínimas de BBB- o una calidad crediticia equivalente en el momento de su adquisición. Los emisores de dichos títulos de deuda están domiciliados principalmente en los Mercados Nórdicos, es decir, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca e Islandia; o, aunque no estén domiciliados en los Mercados Nórdicos, llevan a cabo la mayor parte de sus actividades comerciales en los Mercados Nórdicos; o sus títulos de deuda se negocian principalmente en los Mercados Nórdicos.
Referencia:75% NBP Norwegian RM Floating Rate Index (Hedged), 25% NBP Norwegian Government Duration 0.5 Index NOK (hedged)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,712800 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.450,40
Fecha: 28/10/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA - DIVISAS NÓRDICAS | ||||
| Fondo | 18,05% | 5,98% | 1,13% | -0,24% |
| Categoría | 3,74% | 3,08% | 2,94% | 2,53% |
| Ranking | 10/59 | 16/59 | 28/59 | 38/55 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA - DIVISAS NÓRDICAS | ||||
| Fondo | 5,21% | 6,95% | 17,08% | 36,03% |
| Categoría | 2,65% | 1,83% | 3,12% | 17,30% |
| Ranking | 19/59 | 11/59 | 10/59 | 3/59 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,01%
Ranking: 7/59
Quintil: 1
Volatilidad: 8,27%
Ranking: 11/59
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2319926346
Fecha de constitución: 12/05/2021
Divisa: NOK
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 NOK
