BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 CLASSIC RH EUR CAP
- % 20251,36%
- Ranking97/452
- Fecha02/07/2025
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Subfondo busca lograr un rendimiento atractivo hasta el 31/12/2025 (Fecha de vencimiento) invirtiendo principalmente en bonos denominados en USD. El Subfondo invierte al menos 2/3 de su activo en bonos soberanos, cuasisoberanos y corporativos, de grado de inversión y de alto rendimiento denominados en dólares estadounidenses emitidos, o cuyo emisor realiza su actividad, en países desarrollados y emergentes. Dichas inversiones se realizarán en bonos de tasa fija con un vencimiento similar al del subfondo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 95,520000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 02/07/2025
1 día: 0,03%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 1,36% | 4,76% | 0,60% | -7,93% |
| Categoría | -6,02% | 5,76% | 1,79% | -6,75% |
| Ranking | 97/452 | 240/444 | 264/435 | 169/425 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 0,23% | 0,53% | 4,27% | 11,38% |
| Categoría | -0,97% | -5,15% | -2,03% | -3,33% |
| Ranking | 110/452 | 61/452 | 62/449 | 16/426 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 61/449
Quintil: 1
Volatilidad: 0,61%
Ranking: 445/449
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2361418531
Fecha de constitución: 17/09/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 1,00% hasta el período de rampa descendente; 0,5% durante el período de rampa descendente hasta el día anterior a la Fecha de Vencimiento
Aportación mínima:0,00 USD
