VONTOBEL FUND II - FIXED MATURITY EMERGING MARKETS BOND 2026 HI EUR CAP
- % 20261,70%
- Ranking199/385
- Fecha29/10/2026
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr buenos rendimientos de inversión en USD. El Subfondo tiene una duración limitada y está diseñado para finalizar el 30/10/2026. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos del Subfondo están expuestos principalmente a la clase de activos de renta fija comprando bonos, pagarés y valores similares a tipo de interés fijo y variable, incluidos valores en dificultades, convertibles y convertibles contingentes, así como valores respaldados por activos e hipotecas, bonos de garantía, denominados en monedas fuertes y emitidos o garantizados por emisores corporativos o gubernamentales, relacionados con el gobierno y supranacionales domiciliados, que tengan su actividad comercial en, o expuesta, a los mercados emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 100,878062 EUR
Patrimonio (miles de euros):71.543,23
Fecha: 29/10/2026
1 día: -0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 1,70% | 4,77% | 7,85% | 5,71% |
| Categoría | 2,65% | 2,68% | 9,08% | 5,35% |
| Ranking | 199/385 | 120/374 | 182/348 | 173/325 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 0,17% | 0,44% | 2,01% | 19,99% |
| Categoría | 1,73% | -0,28% | 2,96% | 21,83% |
| Ranking | 332/391 | 129/390 | 190/381 | 165/348 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 177/380
Quintil: 3
Volatilidad: 0,83%
Ranking: 378/380
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2365110654
Fecha de constitución: 09/11/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 EUR
