VONTOBEL FUND II - FIXED MATURITY EMERGING MARKETS BOND 2026 AHN CHF DIS
- % 2026-4,03%
- Ranking365/385
- Fecha29/10/2026
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr buenos rendimientos de inversión en USD. El Subfondo tiene una duración limitada y está diseñado para finalizar el 30/10/2026. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos del Subfondo están expuestos principalmente a la clase de activos de renta fija comprando bonos, pagarés y valores similares a tipo de interés fijo y variable, incluidos valores en dificultades, convertibles y convertibles contingentes, así como valores respaldados por activos e hipotecas, bonos de garantía, denominados en monedas fuertes y emitidos o garantizados por emisores corporativos o gubernamentales, relacionados con el gobierno y supranacionales domiciliados, que tengan su actividad comercial en, o expuesta, a los mercados emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 79,174652 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.511,85
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,23%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | -4,03% | -1,33% | -2,60% | 4,55% |
| Categoría | 2,65% | 2,68% | 9,08% | 5,35% |
| Ranking | 365/385 | 256/374 | 344/348 | 205/325 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 2,51% | 0,92% | -4,50% | -1,57% |
| Categoría | 1,73% | -0,28% | 2,96% | 21,83% |
| Ranking | 113/391 | 76/390 | 361/381 | 337/348 |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,51%
Ranking: 373/380
Quintil: 5
Volatilidad: 6,64%
Ranking: 114/380
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2365112601
Fecha de constitución: 09/11/2021
Divisa: CHF
Fija: 0,83%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 CHF
