VONTOBEL FUND II - FIXED MATURITY EMERGING MARKETS BOND 2026 AHN CHF DIS
- % 2026-5,01%
- Ranking381/384
- Fecha05/08/2026
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr buenos rendimientos de inversión en USD. El Subfondo tiene una duración limitada y está diseñado para finalizar el 30/10/2026. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos del Subfondo están expuestos principalmente a la clase de activos de renta fija comprando bonos, pagarés y valores similares a tipo de interés fijo y variable, incluidos valores en dificultades, convertibles y convertibles contingentes, así como valores respaldados por activos e hipotecas, bonos de garantía, denominados en monedas fuertes y emitidos o garantizados por emisores corporativos o gubernamentales, relacionados con el gobierno y supranacionales domiciliados, que tengan su actividad comercial en, o expuesta, a los mercados emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 78,367662 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.727,04
Fecha: 05/08/2026
1 día: -0,28%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | -5,01% | -1,33% | -2,60% | 4,55% |
| Categoría | 2,72% | 2,68% | 9,08% | 5,35% |
| Ranking | 381/384 | 256/373 | 343/347 | 204/324 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | -6,19% | -6,60% | -4,39% | -3,10% |
| Categoría | -0,69% | 1,32% | 5,90% | 19,48% |
| Ranking | 386/388 | 387/387 | 376/378 | 332/343 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,36%
Ranking: 374/378
Quintil: 5
Volatilidad: 6,61%
Ranking: 62/378
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2365112601
Fecha de constitución: 09/11/2021
Divisa: CHF
Fija: 0,83%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 CHF
