Características

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr una revalorización atractiva del capital en dólares estadounidenses. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos del Subfondo están expuestos al sector de las infraestructuras mundiales mediante, entre otras cosas invirtiendo principalmente en valores de renta variable, valores mobiliarios asimilables a renta variable, incluidos certificados de depósito, como American Depositary Receipts (ADR), Global Depositary Receipts (GDR) y European Depositary Receipts (EDR), e incluidos valores mobiliarios emitidos por sociedades de infraestructuras y sociedades que reúnan las condiciones para ser consideradas fondos de inversión inmobiliaria de tipo cerrado, que coticen en un Mercado Regulado y que operen en los sectores de servicios de telecomunicaciones, servicios públicos, transporte y energía, así como certificados de participación, etc. emitidos por sociedades de todo el mundo.

Referencia:FTSE Developed Core Infra-structure 50/50

Última valoración

Valor liquidativo: 141,009255 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.176,72

Fecha: 31/07/2026

1 día: -0,21%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: LU2386637255

Fecha de constitución: 04/10/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,83%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 0,30%

Aportación mínima:0,00 USD