DIP - PARADIGMA VALUE CATALYST EQUITY F EUR CAP
- % 202639,87%
- Ranking3/3350
- Fecha12/08/2026
Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es generar rendimientos positivos para sus inversores a largo plazo (durante el ciclo de inversión, al menos 4-5 años) a través de la revalorización del capital y los dividendos, invirtiendo en renta variable mundial. La filosofía de inversión del Subfondo se basa en la creencia de que los mercados de renta variable cotizados son eficientes a lo largo del tiempo y reflejan el valor subyacente de los activos y negocios relevantes y la calidad de los equipos de gestión. El proceso de inversión se centra en el análisis fundamental de los activos y negocios de las empresas, la evaluación de la calidad de los equipos de gestión, la comprensión de los ciclos y tendencias de los sectores y las consideraciones ASG relevantes de las empresas.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 22,387100 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.010,95
Fecha: 12/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 39,87% | 19,00% | 1,19% | 14,30% |
| Categoría | 14,75% | 7,12% | 21,34% | 16,53% |
| Ranking | 3/3350 | 92/3145 | 2802/2896 | 1453/2727 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,75% | 0,96% | 54,98% | 78,24% |
| Categoría | 3,01% | 7,62% | 21,48% | 58,04% |
| Ranking | 3246/3451 | 3273/3408 | 5/3264 | 104/2738 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,96%
Ranking: 3/3295
Quintil: 1
Volatilidad: 18,75%
Ranking: 161/3295
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2388163789
Fecha de constitución: 07/10/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 5,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
