BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY INVESTMENT GRADE GLOBAL GOVERNMENT BOND I-EUR

  • % 2026-2,42%
  • Ranking176/226
  • Fecha04/08/2026

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa y su objetivo es obtener rentabilidades superiores a las de su índice de referencia, el Bloomberg Global Treasury Total Return Index con cobertura en USD, invirtiendo en una cartera de valores de renta fija con una calificación crediticia de categoría de inversión y teniendo en cuenta consideraciones ESG. El Subfondo invierte como mínimo dos tercios de sus activos netos en valores de renta fija de tipo fijo y variable con calificación crediticia de categoría de inversión emitidos por emisores soberanos a nivel global (incluidos los Emisores de Mercados Emergentes).

Referencia:Bloomberg Global Treasury Total Return Index, USD hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 104,420000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 04/08/2026

1 día: 0,17%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo-2,42%1,72%0,78%4,76%
Categoría0,23%-3,18%1,67%2,76%
Ranking176/22628/192102/18218/165
Quintil4131

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo-0,51%-0,62%-1,92%3,31%
Categoría-1,09%0,70%-0,81%1,86%
Ranking69/240188/240141/20456/175
Quintil2442

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,13%

Ranking: 125/204

Quintil: 4

Volatilidad: 4,09%

Ranking: 123/204

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2393768358

Fecha de constitución: 10/11/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR