VONTOBEL FUND-EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE I USD CAP

  • % 202410,52%
  • Ranking657/2293
  • Fecha21/11/2024

Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr rendimientos de inversión atractivos en USD. Sin dejar de respetar el principio de diversificación del riesgo, los activos del Subfondo están expuestos principalmente a la clase de activos de renta fija mediante, entre otras cosas, la compra de bonos, pagarés y valores similares de tipo de interés fijo y variable, incluidos valores en dificultades, convertibles y convertibles contingentes, así como ABS/MBS, warrants, denominados en monedas fuertes y emitidos o garantizados por emisores corporativos o gubernamentales, relacionados con el gobierno y supranacionales domiciliados, o que tengan su actividad comercial en mercados emergentes.

Referencia:J.P.Morgan EM Blended (JEMB) Hard Currency Credit 50-50

Última valoración

Valor liquidativo: 111,866679 EUR

Patrimonio (miles de euros):29.589,86

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo10,52%6,54%··
Categoría7,60%5,45%-13,42%0,21%
Ranking657/22931027/2244--
Quintil23--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,04%5,30%14,67%·
Categoría2,14%4,21%12,03%-2,31%
Ranking982/2319831/2311578/2289-
Quintil322-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,04%

Ranking: 810/2286

Quintil: 2

Volatilidad: 3,91%

Ranking: 1966/2286

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2400051400

Fecha de constitución: 21/06/2022

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 0,30%

Aportación mínima:0,00 USD