APERTURE INVESTORS SICAV - SMALL CAP INNOVATION FUND IY EUR DIS
- % 202612,10%
- Ranking33/256
- Fecha31/07/2026
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es generar una rentabilidad superior a largo plazo, ajustada al riesgo, que supere la del MSCI Europe Small Cap Net TR EUR Index, invirtiendo en una cartera expuesta esencialmente a la renta variable europea de pequeña capitalización y a instrumentos relacionados con la renta variable. El Subfondo pretende alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo en una cartera compuesta por posiciones largas y cortas sintéticas en valores de renta variable de pequeña capitalización mundiales, esencialmente europeos, y relacionados con la renta variable (incluidos los bonos convertibles), utilizando un enfoque de ampliación activa para mejorar los rendimientos potenciales sin aumentar la exposición neta global al mercado.
Referencia:MSCI Europe Small Cap Net TR EUR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 127,906000 EUR
Patrimonio (miles de euros):369.866,67
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | 12,10% | 32,44% | -0,03% | 8,22% |
| Categoría | 8,53% | 13,06% | 3,75% | 9,27% |
| Ranking | 33/256 | 3/252 | 179/248 | 162/242 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | -4,37% | -0,93% | 20,38% | 58,39% |
| Categoría | 0,41% | 5,48% | 12,93% | 31,70% |
| Ranking | 255/273 | 262/271 | 13/253 | 13/247 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,60%
Ranking: 7/254
Quintil: 1
Volatilidad: 19,29%
Ranking: 13/254
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2403399608
Fecha de constitución: 22/12/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 30,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:10.000,00 USD
