SCHRODER ISF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND A ACC USD
- % 20265,38%
- Ranking217/1362
- Fecha04/08/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en bonos denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos, entidades supranacionales y sociedades de mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 105,901867 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,59
Fecha: 04/08/2026
1 día: 0,37%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 5,38% | 5,08% | 1,54% | 10,14% |
| Categoría | 3,95% | 4,66% | 6,43% | 7,41% |
| Ranking | 217/1362 | 603/1329 | 809/1290 | 356/1248 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,70% | 3,00% | 10,16% | 16,35% |
| Categoría | -0,82% | 2,49% | 8,84% | 20,96% |
| Ranking | 688/1400 | 386/1389 | 282/1352 | 640/1260 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,81%
Ranking: 218/1352
Quintil: 1
Volatilidad: 6,37%
Ranking: 661/1352
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2405335295
Fecha de constitución: 11/08/2022
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
