SCHRODER ISF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND A ACC USD
- % 20251,12%
- Ranking994/2216
- Fecha13/08/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en bonos denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos, entidades supranacionales y sociedades de mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 96,706771 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,45
Fecha: 13/08/2025
1 día: -0,25%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,12% | 1,54% | 10,14% | · |
| Categoría | -0,64% | 7,19% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 994/2216 | 1526/2173 | 432/2122 | - |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,30% | 0,99% | 2,17% | 9,33% |
| Categoría | 1,75% | 1,12% | 2,87% | 7,26% |
| Ranking | 1686/2221 | 1089/2217 | 1156/2196 | 966/2098 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 1145/2196
Quintil: 3
Volatilidad: 6,11%
Ranking: 1522/2196
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2405335295
Fecha de constitución: 11/08/2022
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
