HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY S1/A (USD)
- % 202614,96%
- Ranking256/345
- Fecha29/10/2026
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es el crecimiento del capital a largo plazo mediante un proceso de inversión que incluye sistemáticamente consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 148,885894 EUR
Patrimonio (miles de euros):274.906,16
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,92%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 14,96% | 1,10% | 22,06% | 25,97% |
| Categoría | 22,62% | 6,01% | 14,27% | 8,68% |
| Ranking | 256/345 | 175/320 | 51/304 | 16/288 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 8,26% | 5,60% | 20,74% | 63,34% |
| Categoría | 5,10% | 5,13% | 26,20% | 65,10% |
| Ranking | 23/352 | 82/352 | 182/341 | 87/304 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,85%
Ranking: 267/339
Quintil: 4
Volatilidad: 10,07%
Ranking: 163/339
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2419335554
Fecha de constitución: 15/12/2021
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 USD
