UBS MSCI WORLD EX USA USD I-X ACC
- % 20263,51%
- Ranking370/2701
- Fecha02/02/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El subfondo tiene como objetivo replicar, antes de gastos, el precio y la rentabilidad del índice MSCI World ex USA (el Índice de este subfondo). El subfondo asumirá una exposición a los componentes de su índice. La exposición proporcional del subfondo a los valores que lo componen se logrará sustancialmente mediante inversión directa o mediante el uso de derivados o mediante una combinación de ambas técnicas. El índice es un índice de capitalización de mercado ajustado por flotación libre..
Referencia:MSCI World ex USA Index (Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 159,493412 EUR
Patrimonio (miles de euros):299.515,45
Fecha: 02/02/2026
1 día: 0,26%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,51% | 16,83% | 11,56% | 14,10% |
| Categoría | 1,62% | 7,16% | 21,34% | 16,60% |
| Ranking | 370/2701 | 142/2695 | 1903/2590 | 1308/2506 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,66% | 5,96% | 15,24% | 44,50% |
| Categoría | 1,22% | 1,64% | 5,08% | 44,89% |
| Ranking | 469/2701 | 198/2701 | 145/2637 | 609/2438 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,19%
Ranking: 170/2715
Quintil: 1
Volatilidad: 8,18%
Ranking: 2527/2715
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2448026307
Fecha de constitución: 28/06/2022
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
