UBS MSCI WORLD EX USA USD I-X ACC
- % 20261,28%
- Ranking298/2780
- Fecha31/03/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El subfondo tiene como objetivo replicar, antes de gastos, el precio y la rentabilidad del índice MSCI World ex USA (el Índice de este subfondo). El subfondo asumirá una exposición a los componentes de su índice. La exposición proporcional del subfondo a los valores que lo componen se logrará sustancialmente mediante inversión directa o mediante el uso de derivados o mediante una combinación de ambas técnicas. El índice es un índice de capitalización de mercado ajustado por flotación libre..
Referencia:MSCI World ex USA Index (Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 156,055749 EUR
Patrimonio (miles de euros):285.963,83
Fecha: 31/03/2026
1 día: 0,52%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,28% | 16,83% | 11,56% | 14,10% |
| Categoría | -3,15% | 7,14% | 21,35% | 16,64% |
| Ranking | 298/2780 | 142/2717 | 1922/2612 | 1332/2528 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -7,30% | 1,28% | 15,95% | 42,11% |
| Categoría | -5,12% | -3,15% | 9,06% | 39,86% |
| Ranking | 2095/2733 | 298/2780 | 209/2753 | 532/2523 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,29%
Ranking: 235/2775
Quintil: 1
Volatilidad: 11,67%
Ranking: 1546/2775
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2448026307
Fecha de constitución: 28/06/2022
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
