UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD) F-ACC
- % 2025-5,39%
- Ranking621/809
- Fecha23/10/2025
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El subfondo invierte en todo el mundo, principalmente en bonos corporativos de alto rendimiento con tipo de interés variable y en valores respaldados por activos con baja calificación crediticia que pueden estar denominados en diversas divisas. El subfondo también invierte en bonos a corto plazo de alto rendimiento y en valores respaldados por activos. La exposición a bonos con tipo de interés variable puede construirse de forma directa o sintética mediante diversas combinaciones de bonos corporativos, bonos del Estado, efectivo, permutas de incumplimiento crediticio, permutas de tipos de interés, permutas de activos u otros derivados de crédito.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 115,517985 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.039,40
Fecha: 23/10/2025
1 día: 0,05%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | -5,39% | 17,04% | 10,48% | · |
| Categoría | -1,54% | 7,66% | 7,06% | -8,02% |
| Ranking | 621/809 | 18/807 | 143/786 | - |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | 1,63% | 2,49% | 0,00% | 15,60% |
| Categoría | 0,46% | 1,63% | 0,51% | 12,48% |
| Ranking | 70/812 | 230/812 | 384/809 | 322/781 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 289/808
Quintil: 2
Volatilidad: 10,51%
Ranking: 75/808
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2460008324
Fecha de constitución: 06/04/2022
Divisa: USD
Fija: 0,44%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
