EURIZON FUND-BOND AGGREGATE RMB Y2 USD

  • % 20267,17%
  • Ranking75/203
  • Fecha04/08/2026

Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP

Categoría VDOS:RFI CHINARENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar el rendimiento de los mercados de bonos en renminbi (RMB) (medido por el índice de referencia). El fondo invierte principalmente en una amplia gama de bonos corporativos y gubernamentales emitidos en la República Popular China y Hong Kong. Por lo general, el fondo opta por la inversión directa, pero ocasionalmente podrá invertir a través de derivados. En concreto, el fondo invertirá normalmente un mínimo del 80% de su patrimonio neto en deuda e instrumentos relacionados con la deuda, incluidos bonos convertibles y cubiertos, e instrumentos del mercado monetario, denominados en renminbi onshore u offshore, que se negocian en cualquier mercado regulado de la República Popular China, incluido Hong Kong.

Referencia:Bloomberg China Aggregate Bond Index

Última valoración

Valor liquidativo: 105,966131 EUR

Patrimonio (miles de euros):5,30

Fecha: 04/08/2026

1 día: 0,30%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA
Fondo7,17%-5,72%9,39%·
Categoría6,04%-6,67%10,04%-1,98%
Ranking75/20385/19098/181-
Quintil233-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA
Fondo0,12%3,54%8,14%·
Categoría0,14%3,12%6,33%10,15%
Ranking104/20377/20369/202-
Quintil322-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,65%

Ranking: 57/202

Quintil: 2

Volatilidad: 4,64%

Ranking: 95/202

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2464092936

Fecha de constitución: 14/09/2023

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD