Características

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es maximizar los ingresos, manteniendo al mismo tiempo las perspectivas de revalorización del capital, con un dividendo anual del 2,5% (neto de comisiones). El Fondo busca alcanzar su objetivo con una volatilidad anualizada que, en condiciones normales de mercado (medida mediante la desviación típica de los últimos 12 meses), se sitúa aproximadamente en el 6,5%, con un máximo del 8,5%. El Fondo invierte en una cartera diversificada de títulos de deuda y renta variable, principalmente en Estados Unidos. El Fondo puede tener hasta un 45% de exposición neta a largo plazo, directa o indirectamente, a renta variable y valores relacionados con la renta variable. El resto de sus activos netos se invierte normalmente, directa o indirectamente, en títulos de deuda.

Referencia:Blended 35% MSCI USA High Dividend Yield Index (EUR), 15% Bloomberg High Yield Very Liquid Index (EUR hedged), 50% Bloomberg US Aggregate Index (EUR hedged)

Última valoración

Valor liquidativo: 115,220000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 31/07/2026

1 día: -0,04%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: LU2475505850

Fecha de constitución: 28/07/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,14%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 2,00% (< 1 año), 1,67% (1 - 2 años), 1,33% (2 - 3 años), 1,00% (3 - 4 años), 0,67% (4 - 5 años), 0,33% (5 - 6 años) 0,00% (> 6 años)

Aportación mínima:1.000,00 EUR