LO FUNDS - ASIA DIVERSIFIED HIGH YIELD BOND SYST. NAV HDG SEED (CHF) N CAP
- % 20260,80%
- Ranking91/139
- Fecha29/10/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI ASIA PACÍFICO HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo se gestiona activamente. El Subfondo invierte principalmente en bonos, otros títulos de deuda de tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo con una calificación inferior a BBB- o equivalente por las agencias de calificación o de calidad equivalente en opinión del Gestor de inversiones, emitido o garantizado por entidades soberanas o corporativas de Asia-Pacífico, incluidas las entidades constituidas o que ejercen una parte destacada de sus actividades empresariales en la región Asia-Pacífico (incluidos Japón y Australia), denominados en dólares estadounidenes.
Referencia:JP Morgan JACI Non-Investment Grade Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 13,725439 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.221,80
Fecha: 29/10/2026
1 día: -0,02%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO HIGH YIELD | ||||
| Fondo | 0,80% | 11,71% | 9,52% | 12,00% |
| Categoría | 3,11% | -3,35% | 12,54% | -7,91% |
| Ranking | 91/139 | 2/135 | 97/132 | 1/132 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO HIGH YIELD | ||||
| Fondo | 0,23% | -1,82% | 0,78% | 34,30% |
| Categoría | 0,26% | -1,33% | 1,64% | 14,41% |
| Ranking | 81/140 | 112/140 | 61/139 | 13/131 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 59/140
Quintil: 3
Volatilidad: 8,80%
Ranking: 12/140
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2502206852
Fecha de constitución: 15/07/2022
Divisa: CHF
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF
