BNPP EASY € AGGREGATE BOND SRI FOSSIL FREE UCITS ETF DIS
- % 2025-1,90%
- Ranking745/806
- Fecha16/12/2025
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión es replicar la rentabilidad del índice Bloomberg MSCI Euro Aggregate ex Fossil Fuel SRI Select (NTR) (el ‘Índice’), incluidas las fluctuaciones, y mantener el error de seguimiento (tracking error) entre el subfondo y el índice por debajo del 1 %. El índice es un índice de bonos con grado de inversión y tipo de interés fijo. Su objetivo es ofrecer a los inversores exposición a bonos con grado de inversión emitidos en euros. Al aplicar la replicación completa, el subfondo invertirá al menos el 90 % de sus activos en los componentes del índice, en la misma proporción que su ponderación en el mismo. Al aplicar la replicación optimizada, el subfondo invertirá en una muestra representativa del índice.
Referencia:Bloomberg MSCI Euro Aggregate ex Fossil Fuel SRI Select (NTR)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,035900 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 16/12/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -1,90% | -0,63% | · | · |
| Categoría | 1,77% | 3,50% | 5,98% | -10,28% |
| Ranking | 745/806 | 680/758 | - | - |
| Quintil | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,40% | -0,06% | -2,52% | · |
| Categoría | -0,13% | 0,27% | 1,44% | 10,40% |
| Ranking | 569/833 | 548/831 | 740/803 | - |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,19%
Ranking: 739/803
Quintil: 5
Volatilidad: 2,53%
Ranking: 399/803
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2533812728
Fecha de constitución: 20/02/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,03%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
