SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND STRUCTURED INCOME A ACC USD
- % 20266,64%
- Ranking1145/2321
- Fecha29/10/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos y crecimiento del capital durante periodos renovables de cinco años invirtiendo directamente, o indirectamente a través de derivados, en una gama diversificada de valores relacionados con la renta variable y valores de renta fija de todo el mundo. En particular, el Subfondo invertirá indirectamente en índices de mercados de renta variable mundiales o locales (como el S&P500, EuroSTOXX 50, FTSE100 y otros índices de mercados de renta variable) a través de la exposición a una cartera diversificada de inversiones de rentabilidad definida.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 108,472776 EUR
Patrimonio (miles de euros):99,36
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,31%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 6,64% | -3,12% | 11,79% | · |
| Categoría | 5,28% | 5,83% | 8,54% | 6,16% |
| Ranking | 1145/2321 | 1907/2204 | 571/1998 | - |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 2,67% | 2,03% | 6,96% | 20,80% |
| Categoría | 1,02% | 1,34% | 5,37% | 28,67% |
| Ranking | 471/2399 | 978/2396 | 1050/2306 | 1343/1939 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,46%
Ranking: 1461/2328
Quintil: 4
Volatilidad: 4,62%
Ranking: 2164/2326
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2541843574
Fecha de constitución: 15/06/2023
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 USD
