BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES I EUR CAP
- % 202622,91%
- Ranking35/451
- Fecha16/06/2026
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI MATERIAS PRIMASRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El subfondo tiene como objetivo aumentar el valor de sus activos a medio plazo y superar el valor de su índice de referencia, el índice Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock Capped Total Return. Este subfondo puede estar expuesto a cualquier índice que represente materias primas, combinando todos los sectores que cumplan con la Directiva Europea 2007/16/CEE, excepto agricultura y ganadería. La exposición a los índices se obtiene utilizando un método de replicación sintética. Para ello, el subfondo invierte en instrumentos financieros derivados sobre los índices antes mencionados, en un mercado regulado o extrabursátil.
Referencia:Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock Capped Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 103,330000 EUR
Patrimonio (miles de euros):737,43
Fecha: 16/06/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | ||||
| Fondo | 22,91% | 3,25% | 14,89% | · |
| Categoría | 16,48% | 64,32% | 4,51% | -0,68% |
| Ranking | 35/451 | 385/449 | 84/410 | - |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | ||||
| Fondo | -6,52% | · | 26,46% | · |
| Categoría | 0,40% | 2,61% | 69,80% | 94,98% |
| Ranking | 310/454 | - | 310/451 | - |
| Quintil | 4 | - | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,23%
Ranking: 417/452
Quintil: 5
Volatilidad: 8,59%
Ranking: 430/452
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2596446745
Fecha de constitución: 20/06/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
