BNPP EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK PRIVILEGE EUR CAP
- % 2025-7,18%
- Ranking1718/2222
- Fecha26/06/2025
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El subfondo trata de reproducir (con un porcentaje de error de seguimiento máximo del 1%) la rentabilidad del índice JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR). La mayoría de los componentes subyacentes del índice son bonos gubernamentales y bonos cuasi gubernamentales emitidos en países emergentes que tienen mejores puntajes ESG. Además de la integración de la puntuación ESG y la detección positiva, esta versión del índice excluye sectores controvertidos.
Referencia:JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 120,412700 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 26/06/2025
1 día: -0,57%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -7,18% | 12,78% | · | · |
| Categoría | -2,56% | 7,18% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 1718/2222 | 411/2180 | - | - |
| Quintil | 4 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,63% | -5,49% | -0,72% | · |
| Categoría | 0,22% | -2,35% | 1,69% | 9,04% |
| Ranking | 1456/2223 | 1605/2222 | 1442/2196 | - |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 1081/2166
Quintil: 3
Volatilidad: 8,67%
Ranking: 782/2166
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2607530537
Fecha de constitución: 02/08/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,08%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
