EURIZON FUND-ABSOLUTE PRUDENT C EUR
- % 20260,82%
- Ranking1137/1608
- Fecha31/07/2026
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar el rendimiento del mercado de deuda de cupón cero a corto plazo en euros en un 1,20% anual durante cualquier periodo de 18 meses (medido por el índice de referencia). El fondo invierte principalmente, de manera directa o a través de derivados, en bonos corporativos y gubernamentales denominados en cualquier divisa y, en menor medida, en renta variable.
Referencia:Bloomberg Euro Treasury Bills Index + 1,20 % (rentabilidad total)
Última valoración
Valor liquidativo: 111,200000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5,56
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 0,82% | 3,28% | 3,28% | · |
| Categoría | 2,98% | 3,76% | 8,68% | 6,28% |
| Ranking | 1137/1608 | 612/1502 | 1114/1427 | - |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | -0,71% | 0,82% | 1,65% | · |
| Categoría | -0,81% | 1,97% | 6,33% | 19,34% |
| Ranking | 972/1701 | 983/1669 | 1164/1563 | - |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 1170/1571
Quintil: 4
Volatilidad: 3,27%
Ranking: 1353/1571
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2642541168
Fecha de constitución: 13/09/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
