EURIZON FUND-BOND AGGREGATE EUR C EUR

  • % 2026-0,55%
  • Ranking348/516
  • Fecha31/07/2026

Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP

Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar el rendimiento de los mercados de bonos en euros (medido por el índice de referencia). El fondo invierte principalmente en una amplia gama de bonos corporativos y gubernamentales con una calificación de grado de inversión. Estas inversiones están denominadas principalmente en euros y pueden ser de cualquier parte del mundo, incluidos los mercados emergentes. En concreto, el fondo invertirá normalmente un mínimo del 70% de su patrimonio neto en deuda con calificación de grado de inversión e instrumentos relacionados con la deuda, incluidos bonos convertibles y cubiertos, e instrumentos del mercado monetario.

Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond Index

Última valoración

Valor liquidativo: 109,200000 EUR

Patrimonio (miles de euros):5,46

Fecha: 31/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo-0,55%1,01%2,27%·
Categoría0,14%1,56%3,62%6,24%
Ranking348/516293/491259/473-
Quintil433-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo-1,53%0,18%-0,27%·
Categoría-0,66%0,41%0,75%10,25%
Ranking475/525350/523298/508-
Quintil543-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,01%

Ranking: 273/509

Quintil: 3

Volatilidad: 4,81%

Ranking: 115/509

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2642541242

Fecha de constitución: 13/09/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR