BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY HIGH GRADE SHORT DURATION ASSET-BACKET CREDIT FUND K-USD
- % 20265,05%
- Ranking4/139
- Fecha31/07/2026
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo obtener mejores rendimientos que su índice de referencia, el ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index, invirtiendo en una cartera de títulos de crédito estructurados. El Subfondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto en renta fija, principalmente valores de crédito estructurados a nivel mundial, centrándose especialmente en obligaciones de préstamos garantizados, valores respaldados por hipotecas residenciales y valores respaldados por activos de consumo/préstamos automáticos.
Referencia:ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index
Última valoración
Valor liquidativo: 103,517632 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 31/07/2026
1 día: -0,07%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 5,05% | -6,81% | 13,71% | · |
| Categoría | 1,20% | -0,63% | 6,89% | 3,50% |
| Ranking | 4/139 | 94/128 | 7/126 | - |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,55% | 3,04% | 4,53% | · |
| Categoría | -0,57% | 1,05% | 1,93% | 10,62% |
| Ranking | 70/144 | 9/144 | 10/136 | - |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 10/136
Quintil: 1
Volatilidad: 5,33%
Ranking: 9/136
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2645739124
Fecha de constitución: 09/08/2023
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
