WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND AI USD
- % 2026-1,20%
- Ranking296/385
- Fecha29/10/2026
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.
Referencia:JPMorgan Emerging Markets Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 98,634322 EUR
Patrimonio (miles de euros):136,24
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,54%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | -1,20% | -6,52% | 6,84% | · |
| Categoría | 2,65% | 2,68% | 9,08% | 5,35% |
| Ranking | 296/385 | 339/374 | 217/348 | - |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 1,94% | -2,25% | -2,42% | 3,64% |
| Categoría | 1,73% | -0,28% | 2,96% | 21,83% |
| Ranking | 200/391 | 332/390 | 316/381 | 306/348 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,18%
Ranking: 318/380
Quintil: 5
Volatilidad: 6,22%
Ranking: 171/380
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2666578468
Fecha de constitución: 26/10/2023
Divisa: USD
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
