T.ROWE GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND SN (JPY)
- % 2026-1,10%
- Ranking119/226
- Fecha31/07/2026
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo busca un rendimiento total a través de una combinación de ingresos y apreciación del capital. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera de bonos emitidos por gobiernos, entidades relacionadas con el gobierno y agencias gubernamentales de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:FTSE World Government Bond Index Hedged USD
Última valoración
Valor liquidativo: 5,302569 EUR
Patrimonio (miles de euros):52.207,31
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,58%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,10% | -9,13% | -5,51% | · |
| Categoría | 0,02% | -3,18% | 1,67% | 2,76% |
| Ranking | 119/226 | 181/192 | 181/182 | - |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,61% | 2,56% | -10,75% | · |
| Categoría | -1,46% | 0,48% | -0,76% | 1,37% |
| Ranking | 2/240 | 6/240 | 204/204 | - |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,92%
Ranking: 204/204
Quintil: 5
Volatilidad: 7,61%
Ranking: 9/204
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2689972615
Fecha de constitución: 17/09/2023
Divisa: JPY
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
