T.ROWE GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND SN (JPY)
- % 20264,57%
- Ranking31/217
- Fecha29/10/2026
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo busca un rendimiento total a través de una combinación de ingresos y apreciación del capital. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera de bonos emitidos por gobiernos, entidades relacionadas con el gobierno y agencias gubernamentales de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:FTSE World Government Bond Index Hedged USD
Última valoración
Valor liquidativo: 5,606469 EUR
Patrimonio (miles de euros):55.176,17
Fecha: 29/10/2026
1 día: -0,13%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | 4,57% | -9,13% | -5,51% | · |
| Categoría | 1,52% | -3,18% | 1,67% | 2,79% |
| Ranking | 31/217 | 176/186 | 176/177 | - |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | 4,36% | 8,69% | -1,01% | -12,84% |
| Categoría | 2,71% | 0,93% | 0,05% | 4,52% |
| Ranking | 7/231 | 1/231 | 98/209 | 171/175 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,50%
Ranking: 177/211
Quintil: 5
Volatilidad: 8,61%
Ranking: 4/211
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2689972615
Fecha de constitución: 17/09/2023
Divisa: JPY
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
