UBS (LUX) BOND SICAV - USD CORPORATES (USD) QL-ACC
- % 2025-5,60%
- Ranking184/397
- Fecha05/09/2025
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en títulos de deuda y títulos de crédito emitidos por empresas. Al menos dos tercios de las inversiones del subfondo deben tener una calificación entre AAA y BBB- (Standard & Poor's) o tener una calificación similar de otra agencia reconocida o, en la medida en que se trate de una nueva emisión que aún no tenga una calificación oficial: una calificación UBS interna comparable. Al menos dos tercios de las inversiones están denominadas en dolares estadounidenses. Este subfondo promueve características medioambientales y sociales.
Referencia:Bloomberg US Corporate Investment Grade Index USD
Última valoración
Valor liquidativo: 102,829785 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.724,31
Fecha: 05/09/2025
1 día: 0,16%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | ||||
| Fondo | -5,60% | 9,17% | · | · |
| Categoría | -5,25% | 7,58% | 2,60% | -6,87% |
| Ranking | 184/397 | 99/394 | - | - |
| Quintil | 3 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | ||||
| Fondo | -0,02% | 1,48% | -1,65% | · |
| Categoría | -0,03% | 0,75% | -1,18% | -2,85% |
| Ranking | 178/399 | 95/397 | 202/396 | - |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,09%
Ranking: 195/396
Quintil: 3
Volatilidad: 8,83%
Ranking: 126/396
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2700977403
Fecha de constitución: 30/10/2023
Divisa: USD
Fija: 0,48%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000.000,00 CHF
