SCHRODER ISF DYNAMIC INCOME A MFDIS USD
- % 20263,22%
- Ranking1702/2321
- Fecha29/10/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar ingresos y crecimiento de capital, después de deducir comisiones, mediante la inversión en una gama diversificada de activos y mercados de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte directa o indirectamente a través de derivados en valores de renta variable y relacionados con la renta variable, valores a tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, supranacionales y empresas de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes, en varias divisas y Clases de activos alternativas.
Referencia:MSCI AC World (USD) (60%), Bloomberg Global Aggregate USD (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 92,001078 EUR
Patrimonio (miles de euros):100.713,23
Fecha: 29/10/2026
1 día: -0,55%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 3,22% | -6,31% | · | · |
| Categoría | 5,28% | 5,83% | 8,54% | 6,16% |
| Ranking | 1702/2321 | 2074/2204 | - | - |
| Quintil | 4 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 0,73% | -1,25% | 1,80% | · |
| Categoría | 1,02% | 1,34% | 5,37% | 28,67% |
| Ranking | 1298/2399 | 2172/2396 | 1843/2306 | - |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 1734/2328
Quintil: 4
Volatilidad: 5,95%
Ranking: 1843/2326
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2723855214
Fecha de constitución: 15/01/2024
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
