Características

Política de inversión

El Subfondo tiene la misma política de inversión que el Fondo Maestro (Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value TR). El objetivo de inversión del Fondo Maestro es replicar, antes de sus honorarios y gastos, el rendimiento del índice Shiller Barclays CAPE US Sector Value Net TR (el ‘Índice’).Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo Maestro utilizará principalmente swaps con el objetivo de rastrear el desempeño del Índice a través de una replicación sintética. El índice refleja el rendimiento de una exposición dinámica a largo plazo a cuatro sectores de renta variable, seleccionados mensualmente según su ratio CAPE relativo (relación precio-beneficio ajustada cíclicamente) y las variaciones de precio durante los 12 meses anteriores. La exposición a los sectores de renta variable estadounidenses se logra mediante los índices sectoriales de S&P, que capturan el rendimiento de las empresas estadounidenses representadas por el índice S&P 500.

Referencia:Shiller Barclays CAPE US Sector Net Value TR

Última valoración

Valor liquidativo: 116,810000 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.419,53

Fecha: 31/07/2026

1 día: 0,32%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: LU2743150919

Fecha de constitución: 15/05/2024

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD