JPM EUR GOVERNMENT CNAV SELECT (DIST)
- % 20260,00%
- Ranking45/67
- Fecha03/08/2026
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad en la Divisa de referencia en consonancia con los tipos del mercado monetario vigentes y, al mismo tiempo, conservar un nivel de capital compatible con dichos tipos y mantener un elevado nivel de liquidez. El Subfondo invertirá su patrimonio en títulos de deuda pública a corto plazo denominados en EUR o respaldados por el Estado (lo que incluye deuda pública, letras del Tesoro y otros instrumentos del mercado monetario) y operaciones de recompra inversa. Dicha operaciones de recompra inversa estarán garantizadas en su totalidad por títulos de deuda pública denominados en EUR.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1,000000 EUR
Patrimonio (miles de euros):195.208,75
Fecha: 03/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,00% | 0,00% | · | · |
| Categoría | 0,02% | 1,63% | 2,59% | 3,22% |
| Ranking | 45/67 | 47/54 | - | - |
| Quintil | 4 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,00% | 0,00% | 0,00% | · |
| Categoría | -0,25% | 0,35% | 0,36% | 6,57% |
| Ranking | 13/70 | 57/70 | 43/59 | - |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,00%
Ranking: 44/59
Quintil: 4
Volatilidad: 0,00%
Ranking: 55/59
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2757996371
Fecha de constitución: 13/05/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:250.000.000,00 EUR
