M&G (LUX) ASIAN FUND EUR LI DIS
- % 202614,18%
- Ranking354/516
- Fecha30/07/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado de renta variable de la región Asia-Pacífico (excluido Japón) durante un periodo de cinco años aplicando los criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en la región de Asia-Pacífico (excluido Japón).
Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 15,163700 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.889,77
Fecha: 30/07/2026
1 día: -1,47%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 14,18% | 19,83% | · | · |
| Categoría | 15,41% | 12,69% | 12,61% | -0,84% |
| Ranking | 354/516 | 76/507 | - | - |
| Quintil | 4 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -5,34% | 3,90% | 29,12% | · |
| Categoría | -7,67% | 2,99% | 25,05% | 40,32% |
| Ranking | 131/516 | 189/516 | 244/515 | - |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,35%
Ranking: 334/520
Quintil: 4
Volatilidad: 20,40%
Ranking: 364/520
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2802744701
Fecha de constitución: 28/05/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:20.000.000,00 EUR
