BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR EUROPE SMALL AB EUR

  • % 20269,53%
  • Ranking81/256
  • Fecha31/07/2026

Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP

Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Fondo pretende lograr un crecimiento de capital a largo plazo. Invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto en acciones seleccionadas y otros títulos de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización con sede social sita o que desempeñen la mayor parte de sus actividades económicas en Europa y que se encuentren fundamentalmente dirigidas por sus propietarios. Se considerará que las sociedades se encuentran dirigidas por su propietario si uno o varios accionistas ostentan participaciones suficientes (del 20%, como mínimo) y ejercen una influencia significativa sobre la política de la sociedad.

Referencia:MSCI Europe ex UK Small Net TR

Última valoración

Valor liquidativo: 144,470000 EUR

Patrimonio (miles de euros):183.518,10

Fecha: 31/07/2026

1 día: -0,45%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo9,53%22,82%··
Categoría7,90%13,06%3,75%9,27%
Ranking81/25643/252--
Quintil21--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo0,42%2,34%10,54%·
Categoría1,77%4,87%10,47%28,15%
Ranking141/273206/27180/253-
Quintil342-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,91%

Ranking: 81/254

Quintil: 2

Volatilidad: 13,32%

Ranking: 181/254

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2811956460

Fecha de constitución: 31/05/2024

Divisa: EUR

Fija: 1,60%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR