M&G (LUX) FIXED MATURITY BOND FUND 5 EUR WI ACC
- % 20261,21%
- Ranking80/235
- Fecha31/07/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL MEDIO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo generar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) durante el plazo del Fondo, al tiempo que aplica criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 65% de su Valor liquidativo en títulos de deuda con calificación de grado de inversión. Estos títulos pueden ser emitidos o garantizados por gobiernos y emisores públicos, y empresas. El Fondo se constituirá por un plazo fijo de cuatro años a partir del primer día del período de inversión.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 104,919300 EUR
Patrimonio (miles de euros):154.813,41
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,09%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,21% | 3,46% | · | · |
| Categoría | 0,62% | 0,31% | 4,76% | 4,17% |
| Ranking | 80/235 | 42/219 | - | - |
| Quintil | 2 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,03% | 0,85% | 2,16% | · |
| Categoría | -0,74% | 0,69% | 1,47% | 9,64% |
| Ranking | 46/241 | 102/241 | 71/228 | - |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 73/228
Quintil: 2
Volatilidad: 2,14%
Ranking: 182/228
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2852112478
Fecha de constitución: 07/11/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 3,00% (< 1 año), 2,50% (1 - 2 años), 0,00% (> 2 años)
Aportación mínima:500.000,00 EUR
