SANTANDER MONEY MARKET FUND EUR VNAV L CAP
- % 20261,87%
- Ranking20/118
- Fecha29/10/2026
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGSANTANDER
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es invertir sus activos en activos a corto plazo, principalmente en instrumentos del mercado monetario denominados en EUR o cubiertos frente a EUR, incorporando criterios ESG en el proceso de análisis y selección de valores del Subfondo. El Subfondo mantendrá un vencimiento medio ponderado (WAM) máximo que no supere los ciento ochenta (180) días.
Referencia:€STR Euro Short Term
Última valoración
Valor liquidativo: 105,087100 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,00
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 1,87% | 2,31% | · | · |
| Categoría | 1,60% | 2,20% | 3,65% | 2,98% |
| Ranking | 20/118 | 46/114 | - | - |
| Quintil | 1 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 0,20% | 0,61% | 2,24% | · |
| Categoría | 0,17% | 0,48% | 1,92% | 8,31% |
| Ranking | 40/119 | 14/119 | 17/115 | - |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 13/117
Quintil: 1
Volatilidad: 0,06%
Ranking: 96/117
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2859420635
Fecha de constitución: 01/10/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 EUR
