UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB) (CNY) P-DIST
- % 2024·
- Fecha21/11/2024
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
Política de inversión
El objetivo del subfondo es generar crecimiento de capital e ingresos, principalmente invirtiendo en valores chinos locales de renta fija denominados en RMB onshore. El subfondo invierte mayoritariamente en instrumentos locales de renta fija denominados en RMB emitidos principalmente, pero no exclusivamente, por el banco central o los gobiernos locales, empresas relacionadas con gobiernos locales, bancos locales, otras instituciones financieras locales o empresas industriales locales.
Referencia:Bloomberg China Aggregate Index in CNY
Última valoración
Valor liquidativo: 131,486536 EUR
Patrimonio (miles de euros):4,41
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,41%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | · | · | · | · |
| Categoría | 6,71% | -1,09% | -3,83% | 9,87% |
| Ranking | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | · | · | · | · |
| Categoría | 1,60% | 4,42% | 8,73% | 1,04% |
| Ranking | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: LU2868285151
Fecha de constitución: 23/10/2024
Divisa: CNY
Fija: 0,92%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
