EDR FUND II - SIGNATURE BALANCED (USD) A-USD
- % 202611,71%
- Ranking419/2321
- Fecha28/10/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr la revalorización del capital a medio plazo mediante la gestión activa de una cartera diversificada con un perfil equilibrado, compuesta por valores mobiliarios internacionales. El Subfondo invierte principalmente en valores de renta variable y de deuda (de cualquier tipo, incluidos los instrumentos del mercado monetario) directa e indirectamente mediante participaciones o acciones de OICVM u otros OIC. El Subfondo no establece ninguna restricción o limitación en cuanto a la diversificación geográfica, industrial o sectorial.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 107,572083 EUR
Patrimonio (miles de euros):87.266,37
Fecha: 28/10/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 11,71% | · | · | · |
| Categoría | 5,28% | 5,83% | 8,54% | 6,16% |
| Ranking | 419/2321 | - | - | - |
| Quintil | 1 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 1,90% | 3,37% | 11,40% | · |
| Categoría | 1,02% | 1,34% | 5,37% | 28,67% |
| Ranking | 793/2399 | 470/2396 | 459/2306 | - |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,02%
Ranking: 471/2328
Quintil: 2
Volatilidad: 8,31%
Ranking: 1131/2326
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2871027715
Fecha de constitución: 05/02/2025
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
