EDR FUND II - SIGNATURE DEFENSIVE (EUR) A-EUR
- % 20263,13%
- Ranking559/797
- Fecha28/10/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital a medio plazo mediante la gestión activa de una cartera diversificada con un perfil defensivo compuesta por valores mobiliarios internacionales. El Subfondo invierte principalmente en renta variable y títulos de deuda (de cualquier tipo, incluidos instrumentos del mercado monetario), directa e indirectamente a través de participaciones o acciones de OICVM u otros OIC (incluidos los ETF elegibles). El Subfondo no establece restricciones ni limitaciones en cuanto a la diversificación geográfica, industrial o sectorial. No obstante, el Subfondo invierte entre un 10% y un 40% en Fondos Objetivo cuya estrategia consiste en invertir principalmente en renta variable, y entre un 30% y un 75% en Fondos Objetivo cuya estrategia consiste en invertir principalmente en títulos de deuda.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 106,320000 EUR
Patrimonio (miles de euros):35.791,25
Fecha: 28/10/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,13% | · | · | · |
| Categoría | 5,16% | 4,48% | 7,41% | 4,89% |
| Ranking | 559/797 | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,53% | 0,03% | 3,18% | · |
| Categoría | 0,50% | 0,78% | 4,82% | 25,36% |
| Ranking | 462/814 | 597/814 | 531/793 | - |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 538/790
Quintil: 4
Volatilidad: 6,74%
Ranking: 457/790
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2871028879
Fecha de constitución: 28/08/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
