JPM EUR STANDARD MONEY MARKET VNAV CORE (ACC)

  • % 20261,86%
  • Ranking23/118
  • Fecha29/10/2026

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad en la Divisa de referencia superior a la de los mercados monetarios en euros y, al mismo tiempo, conservar un nivel de capital compatible con tipos del mercado monetario y mantener un elevado nivel de liquidez. El Subfondo invertirá su patrimonio en títulos de deuda y depósitos en entidades de crédito. El Subfondo podrá tener exposición a inversiones que generan rendimientos nulos o negativos en condiciones de mercado adversas. El vencimiento medio ponderado de las inversiones del Subfondo no superará los 6 meses, y el vencimiento inicial o residual de cada título de deuda no superará, en el momento de su compra, los 2 años (con una revisión a los 397 días).

Referencia:ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index

Última valoración

Valor liquidativo: 10.470,810000 EUR

Patrimonio (miles de euros):119.464,58

Fecha: 29/10/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo1,86%2,38%··
Categoría1,60%2,20%3,65%2,98%
Ranking23/11833/114--
Quintil12--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,24%0,61%2,23%·
Categoría0,17%0,48%1,92%8,31%
Ranking10/11924/11920/115-
Quintil121-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,18%

Ranking: 23/117

Quintil: 1

Volatilidad: 0,12%

Ranking: 54/117

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2891734555

Fecha de constitución: 14/11/2024

Divisa: EUR

Fija: 0,07%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 EUR