BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY TOTAL RETURN CREDIT R-USD (MFDIV)
- % 2026-0,11%
- Ranking1811/2923
- Fecha03/08/2026
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total a partir de inversiones en clases de activos de renta fija de mayor rendimiento mediante una selección de valores activa, asignación de activos y técnicas de preservación de capital teniendo en cuenta al mismo tiempo las consideraciones ESG. El Subfondo invierte sus activos netos principalmente en valores de renta fija a tipos de interés fijos o flotantes, sénior o subordinados, emitidos por emisores soberanos o empresariales (incluidos Emisores de Mercados Emergentes). El Subfondo podrá invertir en valores de renta fija de cualquier calificación crediticia, en títulos de deuda sin calificación y en Títulos de Deuda de Empresas en Dificultades.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 86,025141 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 03/08/2026
1 día: -0,14%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,11% | · | · | · |
| Categoría | 1,16% | 0,62% | 1,92% | 2,74% |
| Ranking | 1811/2923 | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,58% | 0,60% | -2,56% | · |
| Categoría | -0,62% | 0,91% | 1,61% | 7,75% |
| Ranking | 2434/3004 | 1648/2976 | 2494/2841 | - |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,16%
Ranking: 2423/2851
Quintil: 5
Volatilidad: 4,30%
Ranking: 1599/2851
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2932859007
Fecha de constitución: 28/01/2025
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 USD
