YIS EMU GOVERNMENT BOND Z
- % 2026-2,31%
- Ranking112/319
- Fecha29/10/2026
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del fondo es aumentar el valor de su inversión a lo largo del tiempo siguiendo la rentabilidad del J.P. Morgan ESG Tilted EMU Government Bond Index. El índice tiene como objetivo replicar el rendimiento de la deuda pública nacional elegible a tipo fijo, denominada en euros y emitida por países de la zona euro. El fondo invierte principalmente en bonos gubernamentales denominados en euros emitidos por países de la zona euro. La calificación crediticia y la duración de los valores suelen coincidir con las del índice de referencia.
Referencia:J.P. Morgan ESG Tilted EMU Government Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 9,775000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.352.306,30
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,21%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -2,31% | · | · | · |
| Categoría | -2,82% | 0,58% | 1,32% | 6,61% |
| Ranking | 112/319 | - | - | - |
| Quintil | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 1,08% | -1,94% | -3,04% | · |
| Categoría | 0,89% | -2,14% | -3,55% | 5,72% |
| Ranking | 119/328 | 109/328 | 100/309 | - |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,25%
Ranking: 113/295
Quintil: 2
Volatilidad: 4,48%
Ranking: 213/295
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2976321245
Fecha de constitución: 05/06/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
