BNP PARIBAS EASY € OVERNIGHT UCITS ETF CAP

  • % 20262,10%
  • Ranking6/200
  • Fecha29/10/2026

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:MONETARIO EURO CORTO PLAZOMONETARIOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es replicar la rentabilidad del índice Solactive €STR Overnight Total Return (el ‘Índice’), incluidas las fluctuaciones, y mantener el error de seguimiento (tracking error) entre el subfondo y el índice por debajo del 1 %. El índice es una estrategia de acumulación de rentabilidad diaria que invierte en depósitos a un día y refleja el rendimiento del €STR. El €STR es el coste de los préstamos a un día aplicado por los bancos de la eurozona, calculado y publicado por el Banco Central Europeo. Al emplear la replicación sintética, el subfondo logrará exposición al índice mediante la celebración de swaps de rendimiento total (TRS).

Referencia:Solactive €STR Overnight Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 10,331666 EUR

Patrimonio (miles de euros):518.607,93

Fecha: 29/10/2026

1 día: -0,04%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO
Fondo2,10%···
Categoría1,54%1,76%3,22%3,18%
Ranking6/200---
Quintil1---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO
Fondo0,05%0,57%2,41%·
Categoría0,21%0,50%1,78%7,28%
Ranking183/214122/2146/196-
Quintil531-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 2/196

Quintil: 1

Volatilidad: 0,58%

Ranking: 20/196

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU3025345516

Fecha de constitución: 24/06/2025

Divisa: EUR

Fija: 0,03%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR