PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS HK USD
- % 20264,24%
- Ranking5/105
- Fecha30/07/2026
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda (incluidos instrumentos del mercado monetario) denominados en euros o en otras divisas en la medida en que estos títulos estén cubiertos generalmente en euros. Las inversiones directas en títulos de deuda tendrán una duración corta/media. La duración residual de cada inversión no podrá ser superior a seis años. La duración residual media de la cartera ('duración') no deberá sobrepasar los tres años.
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate Corporate 1-3 Yr.A-BBB (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 113,506448 EUR
Patrimonio (miles de euros):183,86
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 4,24% | · | · | · |
| Categoría | 0,75% | 2,15% | 3,13% | 3,71% |
| Ranking | 5/105 | - | - | - |
| Quintil | 1 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | -1,02% | 3,17% | 3,53% | · |
| Categoría | -0,01% | 0,57% | 1,32% | 8,42% |
| Ranking | 101/109 | 3/108 | 5/104 | - |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 5/104
Quintil: 1
Volatilidad: 4,93%
Ranking: 5/104
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU3041390728
Fecha de constitución: 07/04/2025
Divisa: USD
Fija: 0,17%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
