Características

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es replicar la rentabilidad del índice Bloomberg Europe Defense Select (el ‘Índice’), incluidas las fluctuaciones, y mantener el error de seguimiento (tracking error) entre el subfondo y el índice por debajo del 2 %. El Índice Bloomberg Europe Defense Select se elabora para analizar el rendimiento de las empresas europeas de defensa que se centran en el desarrollo de nuevas tecnologías para adaptarse a los avances y las amenazas cambiantes. El índice incluye empresas dedicadas al diseño de vehículos, armas, tecnología y equipos para uso militar, de defensa y espacial. Al aplicar la replicación completa, el subfondo invertirá al menos el 90 % de sus activos en los componentes del índice, en la misma proporción que su ponderación en el mismo. Al aplicar la replicación optimizada, el subfondo invertirá en una muestra representativa del índice.

Referencia:Bloomberg Europe Defense Select

Última valoración

Valor liquidativo: 11,540000 EUR

Patrimonio (miles de euros):10.231,68

Fecha: 31/07/2026

1 día: 0,38%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: LU3047998979

Fecha de constitución: 19/05/2025

Divisa: EUR

Fija: 0,23%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR