SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND OPTIMUM EURO CREDIT I DIS EUR
- % 2026-3,09%
- Ranking395/517
- Fecha29/10/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo de interés fijo y flotante denominados o cubiertos en euros, emitidos por empresas y otros emisores de bonos no soberanos, gobiernos, organismos gubernamentales y entidades supranacionales de todo el mundo.
Referencia:ICE BofA Euro Corporate index
Última valoración
Valor liquidativo: 96,600000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,52
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,25%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -3,09% | · | · | · |
| Categoría | -0,61% | 1,57% | 3,62% | 6,24% |
| Ranking | 395/517 | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | 0,80% | -2,06% | -4,34% | · |
| Categoría | 0,74% | -0,79% | -0,84% | 9,99% |
| Ranking | 293/529 | 340/527 | 409/514 | - |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,35%
Ranking: 407/515
Quintil: 4
Volatilidad: 4,67%
Ranking: 233/515
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU3059654213
Fecha de constitución: 03/06/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
