AVIVA INVESTORS - RETURNPLUS I USD
- % 20269,01%
- Ranking127/2898
- Fecha29/10/2026
Gestora:AVIVA INVESTORSAVIVA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente en bonos y obligaciones de cualquier parte del mundo. En concreto, el Subfondo invierte al menos el 80% en bonos y obligaciones del Estado y bonos corporativos (como, por ejemplo, bonos de emisores gubernamentales, semigubernamentales, supranacionales, bancarios o corporativos de cualquier parte del mundo, lo que incluye hasta el 30% en mercados emergentes) con una calificación de entre AAA y A de Standards and Poor's y Fitch y de entre Aaa y A2 de Moody's.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 95,084816 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.766,09
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,05%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 9,01% | · | · | · |
| Categoría | 1,82% | 0,63% | 1,94% | 2,73% |
| Ranking | 127/2898 | - | - | - |
| Quintil | 1 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,10% | 2,98% | 8,81% | · |
| Categoría | 1,74% | 0,42% | 1,27% | 10,31% |
| Ranking | 1381/2986 | 231/2981 | 139/2865 | - |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,66%
Ranking: 113/2829
Quintil: 1
Volatilidad: 5,33%
Ranking: 899/2828
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU3087672138
Fecha de constitución: 08/07/2025
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
