T.ROWE GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND EN9 (EUR)
- % 2026-1,19%
- Ranking121/226
- Fecha31/07/2026
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo busca un rendimiento total a través de una combinación de ingresos y apreciación del capital. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera de bonos emitidos por gobiernos, entidades relacionadas con el gobierno y agencias gubernamentales de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:FTSE World Government Bond Index Hedged USD
Última valoración
Valor liquidativo: 9,595124 EUR
Patrimonio (miles de euros):96.975,75
Fecha: 31/07/2026
1 día: -0,17%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,19% | · | · | · |
| Categoría | 0,02% | -3,18% | 1,67% | 2,76% |
| Ranking | 121/226 | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,48% | 2,54% | -3,75% | · |
| Categoría | -1,46% | 0,48% | -0,76% | 1,37% |
| Ranking | 9/240 | 8/240 | 187/204 | - |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,30%
Ranking: 183/204
Quintil: 5
Volatilidad: 6,90%
Ranking: 21/204
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU3102508721
Fecha de constitución: 31/07/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,23%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
