LO FUNDS - ASIA DIVERSIFIED HIGH YIELD BOND SYST. NAV HDG (SGD) N CAP

  • % 20266,70%
  • Ranking45/139
  • Fecha29/10/2026

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI ASIA PACÍFICO HIGH YIELDRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Subfondo se gestiona activamente. El Subfondo invierte principalmente en bonos, otros títulos de deuda de tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo con una calificación inferior a BBB- o equivalente por las agencias de calificación o de calidad equivalente en opinión del Gestor de inversiones, emitido o garantizado por entidades soberanas o corporativas de Asia-Pacífico, incluidas las entidades constituidas o que ejercen una parte destacada de sus actividades empresariales en la región Asia-Pacífico (incluidos Japón y Australia), denominados en dólares estadounidenes.

Referencia:JP Morgan JACI Non-Investment Grade Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 7,396775 EUR

Patrimonio (miles de euros):162,17

Fecha: 29/10/2026

1 día: -0,21%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO HIGH YIELD
Fondo6,70%···
Categoría3,11%-3,35%12,54%-7,91%
Ranking45/139---
Quintil2---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO HIGH YIELD
Fondo-0,54%0,38%7,00%·
Categoría0,26%-1,33%1,64%14,41%
Ranking104/14048/14023/139-
Quintil421-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,77%

Ranking: 9/140

Quintil: 1

Volatilidad: 5,40%

Ranking: 58/140

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU3121816816

Fecha de constitución: 11/08/2025

Divisa: SGD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 CHF