HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY F/A (EUR)
- % 202613,36%
- Ranking279/345
- Fecha29/10/2026
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es el crecimiento del capital a largo plazo mediante un proceso de inversión que incluye sistemáticamente consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 118,200000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4,14
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,67%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 13,36% | · | · | · |
| Categoría | 22,62% | 6,01% | 14,27% | 8,68% |
| Ranking | 279/345 | - | - | - |
| Quintil | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 7,67% | 4,95% | 19,14% | · |
| Categoría | 5,10% | 5,13% | 26,20% | 65,10% |
| Ranking | 46/352 | 126/352 | 219/341 | - |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,75%
Ranking: 294/339
Quintil: 5
Volatilidad: 10,06%
Ranking: 165/339
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU3152322288
Fecha de constitución: 05/09/2025
Divisa: EUR
Fija: 1,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
