STATE STREET GLOBAL TREASURY BOND INDEX FUND S EUR PORTFOLIO HEDGED DIS
- % 2026-1,30%
- Ranking126/226
- Fecha31/07/2026
Gestora:STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENTSTATE STREET CORPORATION
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
Política de inversión
El objetivo del Fondo es replicar la rentabilidad del mercado global de bonos gubernamentales. La política de inversión del Fondo consiste en replicar la rentabilidad del Índice con la mayor precisión posible, buscando minimizar al máximo la diferencia de seguimiento entre la rentabilidad del Fondo y la del Índice. El Índice mide la rentabilidad del mercado global de bonos gubernamentales. Los valores deben tener una tasa fija y una calificación de grado de inversión.
Referencia:Bloomberg Global Treasury Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 9,895400 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.803,78
Fecha: 31/07/2026
1 día: -0,04%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,30% | · | · | · |
| Categoría | 0,02% | -3,18% | 1,67% | 2,76% |
| Ranking | 126/226 | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,87% | -0,36% | · | · |
| Categoría | -1,46% | 0,48% | -0,76% | 1,37% |
| Ranking | 64/240 | 142/240 | - | - |
| Quintil | 2 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: LU3226602517
Fecha de constitución: 16/12/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,11%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:125.000.000,00 EUR
