FIDELITY FUNDS-US DOLLAR BOND I-GMDIST-EUR (HEDGED)
- % 2026-6,78%
- Ranking396/403
- Fecha29/10/2026
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
Política de inversión
El Subfondo se compone fundamentalmente de valores de deuda denominados en dólares estadounidenses.
Referencia:ML US Corp/Gov Mst Lg Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 9,274000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,13%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -6,78% | · | · | · |
| Categoría | 2,86% | -4,22% | 6,11% | 2,19% |
| Ranking | 396/403 | - | - | - |
| Quintil | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 1,53% | -2,19% | · | · |
| Categoría | 2,88% | 1,02% | 2,23% | 7,20% |
| Ranking | 346/410 | 386/410 | - | - |
| Quintil | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: LU3235874420
Fecha de constitución: 26/11/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
